Staking:加密項目全面基礎分析的 7 個步驟

當然，基本面分析在一般的金融市場中并不是一個令人困惑的詞組，但在加密市場中，人們仍然很困惑從根本上評估一個項目的因素是什么。加密貨幣以及這些步驟將如何實施？在這篇文章中，我將分享我對加密項目基礎分析的個人觀點。

加密項目全面基礎分析的7個步驟

在這篇文章中，我將與大家分享完成一個Crypto項目的BasicAnalysis7步驟，不僅如此，我還會與大家分享更多如何閱讀信息，如何對比信息，如何查找信息，準確，值得信賴。

我們基本上將有7個因素來分析加密項目，包括：

項目概況

作用機制

與同行業競爭者的區別。

發展路線圖

投資者與合作伙伴

開發團隊

代幣經濟學

項目概況

觀點：Cardano是GitHub活躍度最高的加密項目:金色財經消息，加密分析公司Santiment發推稱，根據其對代碼推送、問題交互等因素的分析，Cardano是加密行業GitHub開發活躍度最高的資產，超越FLOW、DOT、KSM、ETH。[2022/7/28 2:43:56]

麗都金融項目文檔

在項目概況和項目運行機制中，我們將閱讀項目的文檔部分。Document簡稱Docs一般都會在項目的官網某處，如果找不到可以google一下項目名稱+加密+文檔。在Docs，通過項目概覽，我們必須掌握以下幾個主要思想：

該項目屬于市場上的哪個行業？像DeFi、基礎設施、NFT、游戲、社交……

該項目屬于以上行業中的哪一類？如果項目屬于DeFi數組，則屬于AMM、DEX、Lending、LiquidStaking、...如果項目屬于Infastructure數組，則屬于Layer1、Layer2、Wallet、Bridge、...

如果項目是Protocols或Dapps，它們建立在什么區塊鏈上？

加密項目EthereumMax遭集體訴訟，金·卡戴珊等人被列為被告:1月12日消息，根據一份公開的法律文件，加密項目EthereumMax及其發起人遭投資者集體訴訟，該訴訟將網紅金·卡戴珊（Kim Kardashian）、拳擊手小弗洛伊德·梅威瑟（Floyd Mayweather）和前NBA球員保羅·皮爾斯（Paul Pierce）列為被告。原告Ryan Huegrich代表所有在2021年5月14日至6月17日期間購買EthereumMax或EMAX代幣的投資者發起訴訟，指控EthereumMax高管和發起人通過社交媒體廣告和其他促銷活動做出虛假或誤導性陳述。

Huegrich聲稱，高管們隱瞞了他們對代幣的控制權，以及在5月至6月期間可用于公開交易的百分比，以便推高價格并出售他們自己的EMAX部分以獲利。他們通過名人代言（包括卡戴珊、小梅威瑟和皮爾斯的代言）進行推廣，從而推高代幣價格。（The Block）[2022/1/12 8:43:04]

該項目的特點，如交易費用、安全性、客戶群、關鍵產品、......

識別具有相似產品的同行業項目。

加密項目Akoin已在肯尼亞完成試點部署階段:2月19日消息，由塞內加爾裔美國歌手Akon開發的加密項目Akoin（AKN）已經在肯尼亞Mwale醫療和技術城市綜合設施完成了試點部署階段。隨著初步試點的成功，Akoin加密貨幣現在準備在7月全面部署。據報道，一旦完全部署，AKN將可供5000名醫院工作人員、2000名商人和35000多名MMTC居民使用。Akoin團隊估計，總計將有超過500萬美元的交易來自使用AKN代幣的設施。（Cointelegraph）[2021/2/19 17:30:17]

這對于加密市場的新手來說是一件很簡單的事情，所以大家在開始新項目的時候需要非常小心。

作用機制

有了作用機制，我們需要了解2個部分：

用戶操作。用戶會在哪些方面與項目進行交互？例如，用戶將資產存入借貸協議，用戶鑄造穩定幣，用戶提供流動性等。

從隱藏在項目下的協議端工作。由于該項目在另一個協議上提供流動性，該項目如何實施借貸，...

用戶和項目之間的交互。當用戶在Uniswap上提供流動性并且協議發回代表池中流動性的用戶LP代幣時，...

聲音 | Harmony聯合創始人：IEO對于新加密項目籌集資金至關重要:據AMBCrypto消息， Harmony Protocol聯合創始人Nick White最近闡明了IEO的整個場景，并指出IEO既可以是“黑盒”，也可以是“金鵝”。White表示，IEO背后的概念是相當大的，這是ICO的演變，從為加密項目和努力籌集資金方面來說，這是非常重要的。但White承認，“這不是一個完美的系統。”他指出，在這種情況下，一定程度的集中化是必要的，因為IEO顯著地集中在交易所周圍。[2019/6/9]

在項目的運行機制上，我們需要仔細閱讀和研究，然后再做出具體評估，具體評估如下：

這種運營模式的優缺點是什么？

這種運營模式在哪些步驟和階段存在潛在風險？

每一步我們都要有逆向思維——ReverseThinking找到不合理的、風險的甚至不合理的、不可能做的，才能找出項目的不足之處。

動態 | 賽迪區塊鏈研究院更新加密項目排名，BTC升至第12位:據官方消息，CCID（工信部下屬賽迪區塊鏈研究院）發布最新加密項目排名，BTC從第15位升至了第12位，比特幣排名上升主要是由于其活躍的開源開發者社區和的比特幣核心版本0.18.0 版本的發布。今年迄今，比特幣兌美元上漲135%，表現優于多數傳統資產和指數。[2019/5/28]

例如：我仔細閱讀和研究了RageTrade的DeltaNeutral策略的操作模型，發現它非常復雜，風險，尤其是對用戶來說成本非常高。我本人也直接為項目做出貢獻，項目甚至反擊，貶低自己。2個月后，該項目淘汰了DeltaNeutral產品。

與同行業競爭者的區別

看完Overview結合ProjectOperationMechanism，我們需要找到與我們正在閱讀的類似的項目，例如：

AMM：Uniswap、Sushiswap、PancakeSwap、CurveFinance、Balancer……

借貸：AAVE、Compound、Solend、SiloFinance、RadiantCapital……

CDP：MakerDAO、Parrot、VenusProtocol、...

LiquidStaking：LidoFinance、Ankr、StaderLabs、RocketPool……

本質上，當一個項目在AMM數組中時，我們還需要區分細節是普通的AMM還是穩定資產的AMM。

在這一點上，我們需要回答以下一些問題：

該項目與同行業的其他項目類似。

這個項目與業內最大的項目有什么相似之處？

這個項目與業內最大的項目有何不同？

項目差異化是否有效、現實、可行？項目的差異化是否有機會突破上升到領先地位？項目差異有哪些潛在風險？項目有什么不同，建設需要多長時間？

發展路線圖

每個項目的發展路線圖都極其重要，沒有發展路線圖的項目，90%都是短期的、逐利的項目，需要清醒警惕。。通常，開發路線圖會在文檔或項目網站上，如果沒有，您應該在Discord中詢問項目的開發團隊。

閱讀項目的發展路線圖，有必要把握以下幾個主要思路：

過去的發展道路是否正確？如果延遲，為什么？

未來的路線圖是否與協議一致？多鏈開發的細節或模糊的概括、UIUX更新……

未來的路線圖是否可行？或者該項目正在做夢，在大規模采用加密貨幣的1年內繪制路線圖。

投資者及合作伙伴

對于一個新項目，擁有潛在的VC和合作伙伴也有助于我們評估項目的一部分。這也是你們中的許多人選擇過濾加密市場中隱藏的寶石的一點。但是，在本節中，我們需要回答以下幾個問題：

風險投資在什么時期、多少以及以什么估值進行投資。

尤其要注意VC們以什么價格買入來確定現在的價格，VC們有多少盈虧？如果一個項目有x100個VC，那么我們買x2的時候，VC有x200個，所以定位非常重要。

什么類型的VC投資項目是做多還是做空團隊VC，是交易所VC，是著名的MMVC，...

參與項目產品的合作伙伴？有項目支持嗎？合作伙伴對項目真的很有用，或者只是為了填補。

開發團隊

對于HakResearch和我自己來說，投資項目就是對人的投資。這里的人是開發團隊。在了解Linkedlin上的開發團隊時，我們需要注意以下主要思路：

必須了解核心團隊成員的資歷、工作經歷、經驗和職位等信息。

您是從什么時候開始涉足加密市場的？第一個完成的加密項目是什么？關于哪個數組？有成就嗎？目前經營情況如何？

當前項目是否與過去的項目相關？

開發團隊是否曾一起在某個地方或項目上工作過？彼此有羈絆嗎？你對你的作品有深入的體驗嗎？例如：CTO必須有多年的軟件工程師經驗，曾在許多大公司、組織、...

以上就是HakResearch團隊對一個項目的開發團隊的詳細了解。

代幣經濟學

在代幣經濟學部分，我們將主要觀察和評估2個部分：代幣UseCase、代幣Allocation和代幣Release。我們需要回答以下一些問題：

如何分配代幣？誰在持有，利率是多少？這個比例合理嗎，比如CoreTeam應該在15-20%左右，VC在30%左右，...

分配是一回事，那么如何支付代幣呢？核心團隊和VC是否鎖定？如果項目不鎖定的話，會比較短，如果是6個月，那么平均剩余如果是12個月，最好但不是全部。需要檢查大件物品，因為團隊可能會出售其他類別的代幣，因此需要進行全面檢查。

定義TGE和解鎖代幣時間。

項目代幣有什么用？該項目是否有特殊的代幣模型？有沒有辦法降低通貨膨脹？有收入分享計劃嗎？簡而言之，有沒有辦法限制市場上的代幣供應？

請記住，我們投資的是項目代幣和整個項目，所以我們需要有一個整體的觀點，而不是只看代幣經濟學來投資。

概括

以上是人們對一個加密項目進行初步分析和評估的7個因素。

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