BIT:CME申請將客戶比特幣期貨月持倉上限提高一倍

據Coindesk9月15日報道，芝加哥商品交易所希望讓比特幣期貨交易員們持有更多的未平倉頭寸。

本周四，芝加哥商品交易所致函美國商品期貨交易委員會，表示其有意提高比特幣期貨合約的現貨月持倉上限。

對單個投資者而言，這一上限將從每月1000份現貨合約上升至2000份。由于每份合約有5個比特幣，這一變化意味著交易員的最大風險敞口將從5000枚比特幣增加一倍，達到1萬枚比特幣。

12月1日-12月7日CME 比特幣期貨 未平倉總量略有上升:據 KingData 數據監控，CFTC 12月1日-12月7日CME 比特幣期貨持倉周報顯示：

未平倉總量略有上升，自13,197張微升至13,242張。

機構多頭頭寸 8,302 張，空頭頭寸 9,895 張，多空持倉比例1:1.2，機構看空情緒略高于看漲；

大戶多頭頭寸 1,735 張，空頭頭寸 933 張，多空持倉比例 1.8:1，大戶看漲情緒高于看空，且看空大戶較上周有明顯下降；

散戶多頭頭寸 1,668 張，空頭頭寸 877 張，多空持倉比例 1.9:1，散戶看漲情緒高于看空；[2021/12/13 7:35:40]

可以肯定的是，鑒于7月份未平倉合約數量達到6100份左右的歷史高點，目前持有如此多未平倉頭寸的交易員寥寥無幾。

CME比特幣期貨持倉周報：經紀商多頭頭寸創歷史新高:CFTC公布的最新一期COT周報顯示，CME比特幣期貨總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自8722張反彈至8824張。經紀商持倉多頭頭寸自363張上升至423張，創歷史新高，空頭頭寸自93張上升至214張；杠桿基金多頭頭寸自3880張回落至3684張，空頭頭寸自4783張反彈至5752張；大戶多頭頭寸自1755張小幅反彈至1806張，空頭頭寸自2501張急跌至1706張，今年3月31日當周以來這類賬戶持倉首度轉為凈多；散戶多頭頭寸自2286張反彈至2597張，空頭頭寸自636張回落至480張。注：CFTC COT周報于當地時間每周五公開發布，提交截止至當周二收盤時的最終數據。[2020/6/8]

但該公司看到了這個市場的增長空間，并尋求提高客戶的持倉上線，該發言人表示：

動態 | CME保持其在比特幣衍生品市場的主導地位，擊敗Grayscale:數字資產數據提供商CryptoCompare發布8月份的加密貨幣交易市場報告。報告顯示，自7月份以來，芝加哥商品交易所（CME）一直在衍生品市場占據主導地位。8月份CME的受監管比特幣衍生品為59億美元。盡管自7月份以來價格下跌26.7%，但該交易所在該領域占據主導地位。另一方面，灰度（Grayscale）的比特幣信托產品GBTC交易量有所下降，8月份僅錄得11.4億美元；GBTC數量比7月份減少42.4%。 BitMEX的BTC期貨永續合約產品總量為518億美元，自7月份以來下降23.8%。而bitFlyer的Lightning Japan銷量為278億美元，自7月份以來僅下降3.9%。8月份，BitMEX以16億美元的衍生品交易額排名第三，占市場份額的13%。bitFlyer緊隨其后，為9.52億美元，占市場份額的7%。（AMBCrypto）[[2019/9/20]

這一決定基于金融結算的比特幣期貨市場的顯著增長、投資者的接受程度、以及我們對比特幣基礎市場的分析。芝加哥商品交易所的董事總經理兼首席監管顧問ChristopherBowen在信中寫道，如果美國商品期貨交易委員會不反對該計劃，該舉措將于2019年9月30日生效。

合約上限設置是為了防止“過度投機行為”

美國商品期貨交易委員會表示，頭寸限制旨在防止支撐期貨產品的任何大宗商品出現“過度投機行為”。

人們擔心，如果沒有這些限制，投資者對于某一特定期貨合約的過度投機可能會導致標的資產價格突然大幅波動。

美國商品期貨交易委員會網站表示：

一般而言，在市場不存在操縱威脅或操縱威脅非常低的市場，不需要頭寸限制。因此，芝加哥商品交易所在周四的舉動可以被視為比特幣市場正在成熟的跡象，同時也表明比特幣期貨合約比以前更容易被投資者所理解。

根據該計劃，投資者的單月責任持倉水平將保持在5000份合約，這意味著芝加哥商品交易所將繼續只審查那些持倉超過這一門檻的交易員。

美好的一年

芝加哥商品交易所與同城競爭對手芝加哥期權交易所在2017年底相繼推出了現金結算期貨合約。不過，芝加哥期權交易所在今年3月宣布，它將關閉其期貨市場，從而使芝加哥商品交易所成為唯一一家在美國提供該產品的交易所

盡管如此，但洲際交易所通過旗下ICEFuturesUS和Bakkt子公司，計劃在本月晚些時候提供實物結算的期貨合約。其他一些公司也在尋求提供實物結算的期貨和遠期產品。

發言人表示，交易所已完成“20次成功的結算”。芝加哥商品交易所目前擁有創紀錄的56名未平倉大戶，日平均成交量為7100份合約。

自2019年初以來，已有超過1200名交易員在該平臺上注冊。

這位發言人表示：

這是我們為客戶、機構交易員和終端用戶提供的另一種方式，為交易和對沖比特幣價格風險提供了額外的靈活性。

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